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Oracle财务系统常用标准表格,SAP新资本会计功效

28 3月 , 2019  

原标题:科赖特:SAP新基金会计作用

1.编纂公司代码
T-Code:OX02
途径:IMG >集团布局Enterprise >定义Definition >财务会计
Financial Accounting>编辑, 复制, 删除,
检查集团代码艾德it,Copy,Delete,Check Company Code

总分类账簿系统

每二个SAP从业者都对那些概念不目生,掌握透了那个概念,对SAP的业务系统构架才能有强烈地认识。

借助SAP Enhancement Package
7,SAP资金财产会计提供了新作用来治本平行业评比估。在OSS Note
177682第88中学,SAP提议为新客户激活新资金会计。要动用此消除方案,先决条件是运用新GL会计与分类帐方法。在新基金会计在此以前,要治本平行业评比估,必须选用增量折旧范围,因为唯有1个折旧范围(01)能够实时过帐到总帐。

新建公司代码:S225
系统里的正式集团模板:CN01
先复制~再编辑~~
貌似都复制系统中的标准模板~再编辑公司代码里面包车型大巴现实性新闻那里面包车型地铁币种正是从此公司的主心骨币币种再三再四输入公司的详细消息~~
封存即可如此就新建好了1个同盟社~

系统报表名

    一 、公司(client)的概念:是SAP中的最高等级;每3个公司建立主数据库.

动用新资金消除方案,以往得以实时将实际值过账到不相同的折旧范围。不须求增量过帐和增量折旧范围。在下文中,笔者将解释与大家的贯彻项目示范相关的配备步骤。

2.编纂科目表清单
T-code: OB13
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备 Preparations
>编辑科目表清单艾德it List of Chart of Accounts

华语译名

   
② 、集团(Company):可以产生法定财务报表的团协会单元;财务报表是在店堂级别上树立统一的;一个专营商得以蕴含一个恐怕四个商家代码。

在你真正起初实施新AA在此之前,请先查看与总账相关的大局设置,特别是分类帐和货币。那将扶持你明确资金财产会计中所需的折旧设置。

新建科目表S225~~

用途描述

    ③ 、公司代码(Company
Code):1个务必的商行协会;一个独立核算的会计师中央;是1个可见举行会计核算的细微组织单元。资金财产负载表和损益表是确立在集团代码级别上的。

比如。即便您的营业所代码有八个分类帐,则必须有四个实时过账的折旧范围。

3.把科目表分配给同盟社代码
T-code: OB62
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)  >主数据Master
Data >总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts
科目表和商店代码是一对多的涉嫌~~
把新建的科目表S2贰17分配给商行代码S225~~
【注意】假诺系统提醒您那些公司代码已经有业务数据了,就不可能更改科目表那几个底层数据,删除主数据用OBTucson1,删除业务数据用OBCR-V2~~

Journals-Voucher

    肆 、业务范围(Bussiness
Area):用于做内部报表、内部资金负载表和中间损益表的二个中间社团结构;有用于所有的商户代码,必须在装有的集团代码中有相同的含义;根据业务范围,更新总帐余额。

注 –
那不适用于投资支撑的折旧范围。其余,要是有多样货币,则每种货币必须有折旧范围。那可保险总帐和资本会计子分类帐之间的一致性。

4.概念科目组:
T-code: OBD4
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据Master
Data >总帐科目 G/L Accounts >准备Preparations >定义科目组Define
Account Group
复制系统已有个别模板,一般四个组~~
现款银行科目-FIN.科目~~特殊~在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关~
任何科目-SAKO.科目(资金财产)
此外资本科目-ANL.
损益-ERG.
物料-MAT.

日志账传票

   
⑤ 、信用控制范围:它是二个团伙单元或义务范围,用来控制客户信用范围;集团代码能够派给3个也只可以是3个信用控制范围(能够是多对多涉及。满意对3个专营商代码下不一样出品的信用控制);八个公司代码能够派给3个信用控制范围。

Oracle财务系统常用标准表格,SAP新资本会计功效。在大家的案例中,大家有:

5.定义留存收益科目
T-code: OB53
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New) >主数据 Master
Data>总帐科目G/L Accounts >准备Preparations
>定义留存收益科目Define Retained Earnings Account
首要在年结、月结的时候用的~利润要结账和转账到未分配利润(全体者权益-BS科目),然后再处理威尼斯人开户,~
资金科目:余额要结账和转账
损益科目:余额清零
步骤:要先去后台OB53创设1个,账户为空,再在前台FS00创设3个设有收益科目,最终再到后台维护进去~~

经过付出该报表来打字与印刷日记账传票

    陆 、控制范围(Controlling
Area):它是用来定义公司的血本/管理会计行为的布局组织单元;公司代码只好分配给三个决定范围;3个决定范围能够分配多个合作社代码那允许跨集团资金财产平均分摊和表格。

  • 分类账:

6.定义字段状态组
T-code: OBC4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐 Ledger >字段Fields >定义字段状态变式Define Field Status
Variants
直接当选模板0001复制,再修改~~
标准:G001-资金财产 G029-收入 G045-GPAJERO/I兰德奥迪Q5 G005-现金 G067统治精晓科目
G072-损益科目

Journals-Document Nummber

   
七 、经营团队():是致富能力分析中的主旨团队要素,控区域应转换为二个且仅二个首席执行官团队,用于内部管理分段报告。两个高管组织可能够蕴含多少个基金控制范围。

GAAP的主旨分类账 – 0L

7.字段场所组分配给协作社代码
T-code:OBC5
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New)
>分类帐Ledgers >字段 Fields>向字段状态组分配公司代码Assign
Company Code to Field Status Variants

传票文书档案号

    捌 、主数据(Master
Data):是讲述那多少个运用在先生,物料,供应商,客户等事务进度中的行为体;在一段时代内,信息往往保持不变;每种主数据库具有单一的名字或数字编号。

国际财务报告准则的非主导分类账 – NL

8.维护会计年度变式
T-code: OB29
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>分类帐 Ledger>会计年度和过帐时期 Fical Year and
Posting Periods>维护会计年度变式(维护减少的会计年度)Maintain Fiscal
Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)
中夏族民共和国用的K4~~

按传票的文书档案类别号来打字与印刷日记账传票列表,可看做装订每月传票的附属类小部件.

   
与事务数据的距离在于主记录包罗的数目可决定什么记帐和处理业务数据,主数据在系统中保存相对较长的一段时间,而工作数据保存的日子较短。

  • 其他货币:

9.把会计年度变式分配给集团代码
T-code: OB37
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fical Year and Posting Periods
>向2个会计年度变式分配集团代码 Assign Company Code to a Fiscal Year
Variant

Journals-Entry

   
业务数据是从奥迪Q5/3中的平常工作处理获取的多寡。为了拉长系统的操作品质,能够周期性地将系统内的工作数据进行归档。

集团货币 – INKuga

10.定义过账时期变式
T-code: OBBO
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accountings(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global
Settings(New)  >分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and
Posting Periods >记帐时期Posting Periods
>定义未结清过帐时期变式Define Variants to Company Code

日记账

    九 、损益表(Profit Loss
Statement):它富含七个设有收益的甄别标志;在会计年度期末,损益科目结帐到留存收益表中。

硬通货 – 欧元

会计师分期:控制记账的中间,业务中貌似是1个月打开三次,那样能制止做账记错月份~~

按本位币或外国货币列示某一明细分类账簿户值(不管PL和Dept.)的每一会计期的

    十 、会计科目表(Chart of
Account):会计科目表是LAND/3中负有课程的汇聚,全部的会计科目表必须至少存有一个定义的科目组。各个公司代码应用同一会计科目表中的科目举办平常业务的记帐。具有同样基本帐户需要的四个公司得以应用同1个会计师科目表。会计科目表公司代码段主记录音讯可从三个商厦复制到另多个商厦。

此外,我们还必须履行投资支撑,因而为此创建了附加的折旧范围。还有2个单身的折旧范围计到所得税折旧。那正是最终的折旧表:

11.将记账时期变式分配公司代码
T-code: OBBP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >将变式分配给合营社代码Assign Variants to
Company Code

期初余额\细心产生额\期末余额及累计发生额.

    会计科目的的类型:运行会计科目表、国家会计科目表、公司会计科目表。

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12.未清和关帐过帐时期
T-code: OB52
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>分类帐Ledger >会计年度和过帐时期Fiscal Year and Posting Periods
>记帐时期Posting Periods >未清和关帐过帐时期Open and Close Posting
Periods

General Ledger-(132Char)

    三次凭证过账即可获得具有多个科目表所需的数码。

当今,就算您不须要折旧范围内的投资支撑,则不须要折旧范围51,59,71和75。
其余,若是投资支撑会计不适用于先生原则IF奇骏S,则不要求折旧范围71和75。

13.保卫安全店铺代码全局参数
T-code: OBY6
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)$
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>公司代码的海内外参数Global Parameters for Company Code
>输入全局参数Enter Global Parameters
能够查阅到该店铺代码的持有属性~~

总账

   
(1)运维会计科目表:会计科目表集团代码段主记录可在信用合作社之间复制,能够加速项指标进行进程,确认保障实施的准确度。每个商行代码须求有且不得不有3个周转会计科目表。

万一对其开始展览排序,其他配置安装就可径直开始展览:

14.概念销售/购买销售税代码
T-code: FTXP
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >总计Calculation
>定义销售/买卖税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases
那只是概念文本的,科目设定在另二个门路~~

按本位币列示每一出纳员帐户组合的期初余额\本月仔细发生数\末代余额.

    (2)
国家会计科目表:由于众多会计报表是基于运维会计科目表中的科目号码运营得出的,这只怕或无法知足公司代码所在地国家法律法规对科目表的急需。该难点可由此将企业代码分配给二个国家一定会计科目表(备选会计科目表)来化解。要利用国家会计科目表,首先必须为各个出纳员科目主记录中国民有公司业代码段部分的准备科目字
段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运转报表时,可以接纳想要的出纳科目表

  • 事务职能:激活以下工作职能:

15.概念税务科目
T-code: OB40
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global
Settings(New)>销售/购置税Tax on Sales/Purchases >过账Posting
>定义税务科目Define Tax Accounts

General Ledger-Foreign Currency

    ***小心:日常过帐处理是采纳运营会计科目表中的科目号码

贸易代码 – SFW5

护卫进项税Input Tax科目:21710114,然后再去FS00里定义~~

外国货币总分类账簿

    (3)
公司会计科目表:公司会计科目表首借使用于公司集团下的集团代码由于选用了不一样的营业会计科目表时,必要汇集得到公司报表而采纳的一套会计科目表。要使用
公司会计科目表,首先必须为每二个会计师科目主记录中会计科目表段部分的公司科目字段输入所对应的公司会计科目表中的科目号码。运维报表时,能够挑选想要的
会计科目表。

  • ENTERPRISE_EXTENSIONS – EA-FIN
  • ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS – FIN_AA_PARALLEL_VAL

16.概念凭证号码范围
T-code: FBN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting (New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证号范围Document Number Ranges
>条目视图中的凭证Documents in Enter View
>定义条目视图的凭据编号范围Define Document Number Ranges for Enter
View

按外国货币每一会计师帐户组合的期初余额\本月精心爆发数\末代余额.

    1一 、总帐数据记录内容(G/L Master
Data):公司代码音讯;会计科目消息(总帐科目代码、总帐科目名称、会计连串:资金财产负债表和损溢表);科目组(它是为确立会计科目时间控制制字段状态;它
能决定总帐的有效间隔期;在做总帐数据记录-配置数据前务必树立的项目组),控制集团代码。

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复制已有个别~0001~实际练习机里面是没有这几个的亟需本身去定义的
年度:实际业务是历年都要维护的

Trial Balance-Detail

    1② 、总帐会计科目消息(G/L
Accounts):总帐科目主记录包蕴3个数据段:会计科目表段和商号代码段。

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17.概念凭证类型
T-code: OBA7
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >凭证类型Document Types
>定义条目视图的证据类型Define Document Types for Entry View 
系统有自带的~一般无需保证~除非有特殊的系统里头没有的~~

电子表格-明细

   
(1)会计科目表段:蕴含如科目号和科目名称等的多寡,它同时定义该课程是不是是资金财产负债类科目或损益类学科。该控制音信用于科目余额结账和转账程序,并规定如何处理科目余额。会计科目表段所蕴含的数码是利用该科目表的兼具集团代码所共有的数额。

在 SAP IMG准将激活一个新的不二法门:

18.概念过账码(暗中认可)
T-code: OB41
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >定义过帐码Define Posting Keys
系统自带的~
记账码成效:①规定证据字段状态(不能够跟FS00里面抵触,不然系统会报错),②借贷标示,③科目类型~~

按本位币列示全体会计帐户组合的期初余额\本月仔细发生数\期末余额电子表格.

   
因为三个出纳员科目表能够被三个公司代码应用,为了使差异的商行代码可决定它们独立的事务处理,有必不可大校有些数据包涵在公司代码段中。

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19.定义雇员容差组
T-code: OBA4
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >定义雇员的容差组Define
Tolerance Groups for Employees

Trial Balance-Foreign Currency Detail

    (2)公司代码段:

  • 像往常一模一样复制折旧表并定义折旧范围
  • 将每一个折旧范围分配给分类帐组。
  • 对于折旧范围60,将折旧范围01定义为帐户明确的预备折旧范围

20.分配用户容差组
T-code:OB57
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)
>凭证Document >容差组Tolerance Groups >分配容差组Assign
User/Tolerance Groups

电子表格-外国货币明细

    –会计币种

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21.为总分类账簿科目定义容差组
T-code: OBA0
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting (New) >业务交易
Business Transactions>未清项目清算Open Item Processing
>清算差额Clearing Differences >为总帐科目定义容差组Define
Tolerance Groups for G/L Accounts
留神:容差组号为空~~

按外币列示全部会计帐户组合的期初余额\本月精心发生数\期末余额电子表格.

    –税收范围

  • 内定折旧范围类型:
  • 花费会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >定义折旧范围 –
    >钦点区域项目

22.同意负数记账 
T-code: 无
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)  >业务交易Business Transactions>调整过帐/冲销
Adjustment Posting/Reversal>允许负值记帐Permit Negative Posting
勾上未来才能完成红字冲销~~

Trial Balance-Foreign Currency Summary

    –会计科目标统治明白科目

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Define Depreciation Areas->Specify Area Type

借 费用 50  贷 现金 50
借 费用 -50  贷 现金 -50 (红冲)
借 现金 50  贷 费用 50   (蓝冲)

电子表格-外国货币汇总

   
–未收款项管理:转帐到未清帐项管理科指标项指标识为未清或已清。那个科目类型的余额总等于未清项目标余额。统治通晓科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。

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23.概念冲销原因
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)
>业务交易Business Transactions >调整过帐/冲销Adjustment
Posting/Reversal >定义冲销原因Define Reasons of Reversal
01蓝冲:发生的冲销凭证与原始凭证借贷相反,但金额相同。
03红冲:产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致,但金额的正负相反。

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月细心爆发数\期末余额电子表格.

    –分录项排序

  • 点名APC值的传导:

24.定义评估方式
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting
(New)>总帐会计核算(新)General Ledger Accounting(New)>定期处理
Periodic Processing>评估Valuate >定义评估办法Define Valuation
Methods
用来定义一些评估的条条框框,比如说在什么样状态下需求评估,评估使用的汇率类型是哪些等到~~
只顾:凭证类型是总分类账簿凭证,借贷双方的余额汇率类型都以M,标准型~~

Trial Balance-Summary1

   
下列科目不应使用分录项呈现:统治明白科目;具有积累成效的课程和可被另一采纳科目(例如存货科目)加以分析的教程;产出和投入的税收科目,那是因为只有与凭证有关的税务新闻是必需的

财力会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 – >钦命APC值的转换

25.规定评估范围
T-code: 无
路线:IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)>总帐会计核算(新)General Ledger
Accounting(New)>定期处理Periodic Processing >评估
Valuate>显明评估范围Define  Valuation Area
规定评估的方法和货币~~

电子表格-汇总

   
–字段状态组:它是用于控制帐户中那多少个字段在总帐里冒出的标识器-配置数据

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of APC Values

26.保养支付标准
T-code: OBB8
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易 Business Transactions>发出发票/贷项证据 Outcoming
Invoices/Credit Memos >维护支付标准Maintain Terms of Payment

按外国货币列示全部密切账户值的期初余额\本月仔细发生数\期末余额电子表格.

    (3)统治领会科目(Reconcillation Account):包涵:客户、供应商、资金财产等;

在那里,大家定义参考折旧范围,为别的折旧范围提供值。
不实时过帐的折旧范围必须从参考折旧范围接管APC和折旧值。

实际付款条件,请看眼下笔记~讲应收应付的时候有讲过~

Trial Balance-Expanded

    统治驾驭科目是用来将仔细分类帐附加到总分类帐的一种G/L科目。

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26.定义(客户)容差组
T-code: OBA3
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>业务交易Business Transaction >收款Incoming
Payments>手工业收款马努al Incoming Payments>定义容差(客户)Define
Tolerance (Customers)
商品的开支条款:勾上的话,倘使有多余支付,就会沿用在此之前的账龄~~

电子表格-扩张

    统治精通科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。

  • 钦定转移折旧条款
  • 基金会计(新) – >一般评估 – >折旧范围 –
    >内定折旧条款的转换

27.定义带有显示屏格式的账户组(客户)
T-Code:OBD2
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer>主数据Master
Data>创设客户主记录的预备Preprations for Creating Customer Master
Data >定义带有显示器格式的账户组(客户)Define Account Groups with
Screen Layout(Customers)
账户组的职能:定义字段状态,分明号码范围~~
L001 Payer
L002 Sold-to party
L003  Goods recipient
28.创设客户账户号码范围
T-Code: XDN1
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Customer Accounts>主数据Master
Data>创立客户主记录的备选Preparations for Creating Customer Master
Data >创制客户账户号码范围Creat Number Ranges for Customer
Accounts 
留意:号码段的安装,不能够与系统中已有些争执~~

按不一致币别列示全部密切账户值(汇总一\二级学科)的期初余额\本月精心

    –行项目明细保持在精心分类帐中。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Depreciation
Areas->Specify Transfer of Depreciation Terms

29.对客户账户组分配编号范围
T-Code:OBAR
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accountings(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>客户账户Custmer Accounts>主数据Master
Data>创制客户主记录的预备Preparations for Creating Customer Master
Data>对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer
Accounts Groups

 

    –汇总新闻则保留在统治驾驭科目中。

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把刚刚新建的编号范围编号分配给相呼应的客户账户组~~

 

    –统治了然科目无法直接进行过帐。

  • 折旧范围货币

30.未给付差额定义会计科目
T-Code:OBXL
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收款Incoming
Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>为付款差额定义会计科目Define
Accounts for Payment Differences

发生数\期末余额电子表格.

    1三 、文书档案规则:(Document Rules)

资金会计(新) – >一般估值 – >货币 – >定义外国货币的折旧范围

这些正是为事先定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting
Key进去设定科目
急需在FS00中先定义3个会计科目56030010~~

 

   
在SAP中,交易作为是以证据格局储存,每一笔交易触发发生至少一张凭证,每一张凭证被分配3个唯一的凭证编号。凭证将直接作为全部单元保留在系统中,直至它发生结果得了。假设工作交易无财务音信,虽爆发此外左证,但不会时有产生会计凭证。

Asset Accounting (New)->General Valuation->Currencies->Define
Depreciation Areas for Foreign Currencies

31.定义客户供应商预支款的统治明白科目


    1④ 、会计凭证(Accounting Documents):

为同盟社代码钦定折旧范围的货币。

T-Code:FBKP
路线:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting(New)>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transactions>收到的预支款Down Payment
Received>定义客户预支款的统治精晓科目Define Reconcilation Accounts for
Customer Down Payments

应收款系统

    每张会计凭证包含3个凭证头和至少多少个行项目。

威尼斯人开户 9

最首倘使用来预收账款和预支账款也是要事先定义科目统治通晓科目和特别总分类账簿科目~~

系统报表名

   
抬尾部分含有和管制与整个凭证有关的数码,例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币类型和证据相关的文件。行项目整合了证据细目。各类行项目会蕴藏帐户、金额和别的相关记帐消息。

  • 激活新资金财产会计

32.定义原因代码
T-Code:OBBE
途径:IMG>财务会计(新)Financial
Accounting>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts
Payable>业务交易Business Transaction>收款Incoming
Payments>收款的全局设置Incoming Payments Global
Settings>超收/欠收Overpayment/Underpayment>定义原因代码Define
Reason Code

华语译名

   
唯有全部的凭证才可过帐,凭证的完全包罗凭证抬头的完全以及凭证借贷方余额为零。

资金会计(新) – >新基金会计:准备和激活 –
>检查激活资金财产会计的先决条件(新)

关键是用于开发现金流量表的现款流量表都以支付的

用途描述

    1⑤ 、凭证类型(Document Type)

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Check Prerequisites for Activating Asset Accounting (New)

33.概念带有显示屏格式的账户组(供应商)
T-code: OBD3
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable
>供应商帐户 Vendor Accounts>主数据Master Data
>供应商主记录创立准备Preparations for Creating Vendor Master Data
>定义带有显示器格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen
Layout(Vendors)

Transaction Register

   
它是分别不相同交易类型的情势并操纵能够被过帐的先生格局。例如,可将拥有的会计凭证按工作体系分歧分为:总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。

威尼斯人开户 10

直白复制系统之中已部分即可~~

**登记表

   
凭证类型决定凭证的号码范围:系统通过不一样的凭据类型编号范围存款和储蓄一种凭证类型的具备凭证。编号范围能够是表面定义也得以是内部定义。权限组可以选取凭证类型。反记帐由凭证类型控制。

成本会计(新) – >新资本会计:准备和激活 – >激活资产会计(新)

34.创设供应商账户号码范围
T-code: XKN1
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts
Payable>供应商帐户 Vendor Accouts >主数据 Master Data
>供应商主记录创造准备 Preparations for Creating Vendor Master Data
>创造供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

按**类型列示销售**明细。

    凭证类型决定能够过帐的帐户类型():

Asset Accounting (New)->New Asset Accounting: Preparation and
Activation->Activate Asset Accounting (New)

35.对供应商账户组分配编号范围
T-code: OBAS
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable
>供应商帐户Vendor Accounts >主数据Master Data
>供应商主记录成立准备 Preparations for Creating Vendor Master
Data>对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor
Account Groups

Billing History

    在大切诺基/3中有5种差别的帐户类型。

威尼斯人开户 11

到那里,总分类账簿,应收,应付基本业务就配置好了~~

固定资产的安顿:

1.分红非税购置的纯收入税标示符
T-Code:OBCL
途径:IMG >财务会计(新)芬恩acial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for
Non-Taxable Acquisitions

因为咱们在购买固定资金财产的时候,不必然有税收,但系统必须输入进项税,就能够安装1个零税的标识符~~

2.复制参考折旧表/折旧表范围
T-code:EC08
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of
Depreciation/Depreciation Areas

折旧表跟公司代码是一对多的涉嫌,类似于科目表~~0CN是礼仪之邦的模版

3.分配折旧表
T-code : OAOB
路线: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>协会结构Organizational
Structures>将折旧表分配至集团代码Assign Chart of Depreciation to
Company Code
三个集团代码能够共用1个折旧表

4.定义折旧范围
T-Code:OADB
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>折旧范围Depreciation
Areas>定义折旧范围Define Depreciation Areas
用来记录公司的折旧行为,包蕴折旧期限、折旧价值等音信,各种商家只少有三个折旧范围~~
系统有多少个范围,直接复制就能够了~~
实则折旧范围:要勾上
过入到总帐:选1 正是区域实时过账
如若有四个折旧范围,有且仅有贰个是勾选1,实时过账到总帐的~因为唯有贰个主帐套~

5.定义折旧码
T-code : AFAMA
途径: IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>折旧Depreciation>评估格局Valution
Methods>折旧码Depreciation Key>维护折旧码Maintain Depreciation
Key
系统中有层见迭出预设的的~~LINJ:正是1/10的直线折旧法

挑选拷贝,修改保持即可注意是或不是有残值接下来分配总计办法~0007 Ordinary:
percentage from life (after end of life)~

6.定义甘休值码
T-code : ANHAL
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估情势Valuation
Methords>进一步的设置Further Settings>定义终止值代码Define the
Cutoff Value Key
系统中有,无需再一次定义~~

7.维护时期决定方式
T-code: AFAMP
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciations>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>计算办法Caculation
Methods>维护期间决定格局Matian Period Control Methods
有形资金财产:当月购买,下月折旧
无形资金财产:当月购入,当月折旧
依照资金的选购方法定义折旧艺术,然后在保卫安全在里边决定里~~11意味着下半年

8.概念多层方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估办法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总结方式Calculatiion
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods
正是概念资金财产折旧的基值~~
概念的008 : 最根本的是基值,控制折旧的根底值,03意味器重置价值
相似情状下购置值和重置价值是千篇一律的~一般都是按购买价值折旧的~交易性金融通资金产是能够用重置价值的~~

9.定义基本方法
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估形式Valuvation
Methods>折旧码Depreciation Key>总计方法Calculation
Methods>定义基本措施Define Base Methods
用来规定计算办法,计算类型等信息~系统专业的是0011相似是复制系统的007
测算办法:一般的常备折旧
计量类型:使用定期的比重

10.概念资金财产号码范围
T-code: XDN1
途径:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义资金财产号码范围Define Number
Range Interval

11.概念科目鲜明
T-Code:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>组织结构Organizational
Structures>资金财产分类Asset Classes>定义科目分明Specify Account
Determination
课程定位码,用来跟总分类账簿科目关联的
在资本模块出科目标逻辑是那般的:
资金—->资金财产分类—->科目分明—–>会计科目
机械—->机器设备—->机器设备—–>固定资金财产–机器设备
一般安装有多少资金财产分类对应建立多少科目鲜明。

12.创制显示器输出规则
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>协会结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>成立荧屏输出规则Create Screen Layout Rules
一向复制系统里已有个别~~

13.为出口规则分配字段状态组
T-Code:财务会计(新)Financial Accounting (New)>资金财产会计核算Asset
Accounting> 主数据Master Data> 显示器格式Screen
Layout>定义资金财产主数据的显示器格式 Define Screen Layout for Asset Master
Data
用来给地点创设的规则分配字段状态组,鲜明输出的主画面~~

14.概念资金财产分类
T-code : OAOA
路径 : IMG >财务会计(新)Financial
Accounting(New)  >资金财产会计核算Asset Accounting
>协会结构Organizational Structures>资金财产分类Asset
Classes>定义资金财产分类Define Asset Classes
数据由用户来分明的~~
拷贝系统里已有个别,按自个儿的供给变动即可~~
在建进度是勾选第一个~~

15.概念资金财产分类中的折旧范围
T-code : OAYZ
路线:IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>定义资金财产分类中的折旧范围Determine
Depreciation Areas in the Asset Classes
给各类资金财产分类分配折旧范围,那样资产才会循规蹈矩相应的折旧方法去折旧~~

16.分配总分类账簿科目
T-coed: AO90
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation )>组织结构Organizational
Structures>分配总帐科目Assign G/L Accounts

分配总帐科目:那步对于AA模块的配备是更加重要的一步,因为它一直影响在资本业务下的会计科目。科指标不利与否也平昔影响账务处理。
特意说美赞臣(Meadjohnson)些的是,在大家分配科目标时候系统会报科目不可能是资金负债类科目,分裂意保留。近期的更动化解办法是先到FS00下,把系统提醒的学科改一下科目属性,然后在保存AO90的配备,保存后。再把FS00的情形更改回来。

17.点名间隔和过账规则
T-code : OAYR
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资产会计核算Asset Accounting>资金财产会计(简易实施)Asset
Accounting(Lean Implementation)>组织结构Organizational
Structures>钦点间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules

一般折旧都以每月折旧的,其实依照必要,大家得以按双月折旧,季度折旧甚至按年折旧都以能够的,只要大家在后台设定就足以了~~
此处定义的是开支折旧的功效。
中国资金财产会计准则是按每月折旧,系统已有,无需更改~~

18.定义折旧凭证类型
T-code : AO71
路径 : IMG >财务会计(新)Financial Accounting(New)
>资金财产会计核算Asset Accounting>集成总帐会计核算Intergration with
General Ledger Accounting>将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation
to General Ledger Accounting>钦定折旧过帐的凭证类型Specify Document
Type for Posting of Depreciation
系统已定义AF:折旧记账

19.锁定不供给的基金分类
T-code : AM05
不供给的血本分类就锁起来,那样在创建资金的时候就看不到了,不会被入选了~~

20.分红十字会计版本
T-Code:OAYN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General Ledger
Accounting>钦赐资金财产报表的财务结算版本Specify Financial Statement
Version for Asset Reports
暗中同意系统设置即可~~

21.定义科目分配对象
T-Code:ACSET
路线:财务会计核算(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>集成总分类账簿会计核算Integration with the General
Ledger>附加账户分配对象Additional account assignment object>
详见表明科目分配对象的教程分配项目Specify account assignment type for
account assignment object

咱俩在后台能够定义什么样的政工类型操作过账到何等的学科对象上。比如大家折旧的时候,要让费用过账到资本大旨。那么我们在后台要先定义一下。

22.定义私下认可折旧表
T-Code:OAPL
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset
Accounting>评估Valuation>设置折旧表Set Chart of Depreciation
设定默许的折旧表~~

23.定义平常折旧的折旧范围
T-Code:OABN
途径:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>普通折旧Ordinary
Depreciation>鲜明折旧范围Determine Depreciation Areas

相似折旧都以负值,也正是对资本实行减值总括,其实折旧同样是可以增值的~~~

24.定义折旧码多级方法
T-Code:AFAMS
路线:财务会计(新)Financial Accounting(New)>资金财产会计核算Asset
Accounting>折旧Depreciation>评估方法Valuation
Methods>折旧码Depreciation Key>总结办法Calculation
Methods>定义多层方法Define Multi-Level Methods

折旧码的多重方法也是为了定义折旧码准备的~

开票历史报表

    D借方(顾客);K贷方(供应商);S总帐科目;A资金财产;M物料。

  • 技术清算帐户
  • 要启用对两样分类帐系统的交互过帐,使用技术清算帐户进行开销收购和投资支撑过帐。这是技术指标所必备的,每趟过账后此帐户的余额始终为零。
  • 技能清算帐户必须是开支的对帐帐户,无法用来资金财产会计的学科鲜明(例如,表T095,T095B,T095P)

固定资金财产逻辑很凌乱因为有过多都以在论坛上旁观贰个,配四个的包蕴咯哦~~

附了一个本身的配置清单,大家能够做下参考哈科目表下次附着哈
系统宗旨设置清单:

 

名称

代码

公司名称
Company Name

XX公司

公司代码   
Company Code

S225

科目清单
List of Chart of Accounts

S225

科目组 
Account Group

FIN现金银行科目/SAKO资产科目/
ANL其他资产科目/ERG损益/MAT物料

字段状态变式
Field Status Variants

G001资产 G029收入 G045GR/IR G005现金 
G067统驭科目 G072损益科目
SEXP Expenses  SGBS Asset&Liabilities
SMMA Materials(GR/IR)
SREV Revenue  SRRA REC/PAY 

会计年度变式
Fiscal Year Variant

K4

过账期间变式
Posting PeriodsVariants

S225

税码
Tax Code

J0/J1/J2

评估方法
ValuationMethods

S225

客户账户组
Customer Account Goups

L001Payer
L002Sold-to party
L003 Goods recipient

客户账户编号范围
Number Ranges for Customer Accounts

L1 400000000-4199999999
L2 420000000-4299999999
L3 430000000-4399999999

供应商账户组
Vendors Account Groups

S001 Vendor
S002 Goods Supplier
S003 Alternative Payee

供应商账户编号范围
Number Ranges for Vendor Accounts

S1 004000000-0049999999
S2  005000000-0059999999
S3  006000000-0069999999

折旧表
Chart of Depreciation

S225

折旧范围
Depreciation Areas

1   Book Depreciation
20 Cost-accounting Depreciation
30 Consolidated Balance Sheet in local Currency
31 Consolidated Balance Sheet in group Currency
32 Book Depreciation in group currency

折旧码
Depreciation Key

S01 直线折旧,当月购置,当月折旧,无残值
S02 直线折旧,当月购置,下月折旧,残值10%

截止值码 
Cutoff Value Key 

SCH 系统已有

多层方法
Muti-Level Methods

0008

基本方法
Base Methods

007

资产科目
Specify Account 

S225B Buildings  
S22D Down paymets paid and assets under construction
S225F Furniture and fixtures  S225H Hardware(IT) 
S225L Low-value assets    S225LS Leasing  
S225M  Machinery and Equipment 
S225O  Objects of art        S225V Vehicles
S225R   Real estate and similar rigts  

资产分类
Asset Classes

S225R   Real estate       S225B  Buildings 
S225M  Machinery         S225F  Fixtures&fittings     

资产主记录屏幕输出
Master Record of Asset Accounting Layout

S25R   Real estate       S25B  Buildings 
S25M   Machinery         S25F  Fixtures&fittings     

按客户列示所选客户的开票历史。

    SAP
凯雷德/3预留了多少数码范围用于PRADO/3中的特殊用途。例如:X1和X2那多个范围保留作为样本和重新输入凭证的号子范围。

威尼斯人开户 12

Billing and Receipt History

    1六 、过账码(Posting
Key):设定是不是将该项目汇入借方或贷方并操纵可被过帐的会计师科目类型。

任何配置保持不变。您可以像现在同一定义资金财产种类,科目明显,折旧键值等。

开票及收费历史报表

    Evoque/3中的每叁个凭证行项目与且只与一种记帐码相关联。

资金购买过帐的三个事例(没有入股支撑)

按客户列示所选客户的开票及已核销的收费历史。

   
由于记帐码控制了每二个凭证行项目是借方照旧贷方,因而过帐行项目时从没须求选取任何任何标识来钦点是买方或借方。

威尼斯人开户 13

Past Due Invoice Report

   
记帐码也控制了用于行项目过帐的特定科目类型(客户、供应商、G/L科目、资金财产、物料)。

在分化的分类账中合拢过账:

过期**报表

   
记帐码同时还帮带控制行项目标字段状态。字段状态指行项目标荧屏布局。依照行项目上所利用的记帐码的概念,个别字段能够是明确命令禁止、可选或要求的。

折旧范围 01 – Ledger 0L-

列示全部未收款的**。

   
RAV4/3的对象是确认保证数量输入的可相信和有效。使用字段状态功用可控制允许字段的适龄组合出现在数额输入过程中避防止包蕴和平解决除错误。

威尼斯人开户 14

Sales Journal by GL Account Report

    1柒 、过账时期(Posting
Period):在过帐前,必须定义二个过帐期间;三个财务年度被分成若干个过帐时期;每三个过帐时期包罗多少个开首日期

折旧范围 60 – Ledger NL

销售日记账-按账户

   
1八 、会计凭证的因素:日期和过帐时期、公司代码、货币类型、凭证类型记帐码、科目、记帐金额、科目分配

威尼斯人开户 15

按会计账户列示某一先生时期的**应收款产生净额或低收入发生净额。

    19、会计凭证的两个日子:

为两笔不一致折旧范围的过账生成分裂的证据

Sales Journal by Customer

    凭证日期:可视作原始凭证的日子

威尼斯人开户 16

销售日记账-按客户

    记帐日期:更新帐务的日子

威尼斯人开户 17

按客户列示某一先生期间不一致币别的**应收款产生净额或低收入产生净额

    转换日期:外国货币行情日期

参考文献:

Aging-4 Bucket Report

    输入日期:会计凭证录入系统的日子

  1. OSS Note 1776828
  2. Release Notes for EHP7
  3. Help.sap.com上的新资金财产会计扶助

帐龄分析表-4时期

    20、会计凭帐的记账货币

越来越多精粹内容,尽在“科赖特”!

按帐4之间列示所选客户的应收款帐龄分析。

    SAP系统中,有三种货币类型:

威尼斯人开户 18

Aging-7 Bucket by Account Report

    业务交易货币:会计工作产生时所选拔的货币;

关于 科莱特

帐龄分析表-按账户

    记帐本位币:更新帐值的钱币,即公司代码货币;

科赖特,国内抢先的IT音讯化和互连网整体缓解方案供应商,在SAP领域有高级知识分子名度,专注sap技术和教化。如有需要或难题,欢迎联系大家!官网:www.kelote.com归来今日头条,查看更多

按应收款账户列示所选客户的帐龄分析,可用该报表来甄别总分类账簿的应收账户余额。

    首要选取并行货币:用于其余评估所使用的货币,例如公司货币;

责编:

Aging-7 Bucket by Amount Report

    次选并行货币:用于别的评估所使用的钱币,例如先令。

帐龄分析表-按金额

   

按应收款金额大小列示所客户的帐龄分析。

    2壹 、会计凭证的记账科目:

Receipt Register

    每1个行项目必须归纳二个科目。行项目输入的得力科目类型包含

收费登记表

   
–客户它只怕是一个总分类帐,也只怕是三个缜密分类帐,例如二个客户号或资金财产号。记帐代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过帐

按收费日期列示全体收费银行的收费意况。

    –供应商

Notes Receivable Report

    –总分类帐科目

票据登记表

    –资产

列示全部银行的应收票据景况。

    –原料等

Receipt Entries Report

    2贰 、会计凭证的更改

收费日记账报表

   
只要证据已记帐并分配了证据号码,凭证就变成了数据库的世代部分。Murano/3将跟踪记录凭证的别样变化并依据用户须求在方便的年华展开证据的存档。

按银行会计账户、收款类列示某一会计时期的收款爆发净额。

   
在对证据举行改动时,影响会计系统(科目号码、金额等)的数据在别的条件下都没办法儿更改。唯有经过调整或冲销凭证才能那些字段错误举行校正以维护有效的审计线索。

Journal Entries Report

    凭证更改规则决定怎么着字段以及在什么样条件字段能够转移。

日记账分录报表

    根据凭证更改规则使用原始凭证号码能够转移凭证。

按工作分类、会计账户列示某一会计师时期的各币别应收款系统过账到总分类账簿系统

    2三 、会计凭证的冲销

 

    冲消凭证的标准化:

 

   
–原始凭证未包涵已清算的行项目。假若证据确实含有了已清算的行项目,那么在冲销时务必重设这一个行项目。

的出纳员帐户产生额,可用该报表核对与总分类账簿对应的先生账户产生额。

    –原始凭证仅包罗了客户、供应商或总帐行项目。

 

   
–原始凭证被记帐到FI系统中。别的模块中发出的凭据应当在该处进行校正。更改会理所当然反映到FI中。


    –全体别的科目分配值(例如,开支主题)依旧有效。

 

   
如若不点名凭证冲销的记帐日期,系统将利用要冲销凭证的记帐日期作为冲销凭证的记帐日期,凭证冲销后产生新的凭证号

应付款系统

    2④ 、凭证号的意思:

系统报表名

    它是为查处每八个合营社代码在2个财务年度中的每一证据而设置的。

粤语译名

    全数被过帐的贸易必须安装三个凭证号。

用途描述

   
在一张凭证被过帐前,必须为凭据类型设置二个数码范围,那个号码可以由系统里头设定或由用户在表面设定。

Invoice Register

    2伍 、今后及以早先时代间的过账:

**登记表

   
过帐由总帐管事人决定;能够将帐目过帐到未来或以中时期(依照过帐日期);以中期间的过帐被机关地结算到下一之内(更新过的未收款余额及存在收益)。

按差别币别列示某一先生时期的进货**明细。

    2⑥ 、预制凭证:

Expense Distributions Detail Report

   
当证据消息不完全或过帐从前必要审查批准时,能够透过预制凭证的效应在系统准将凭证举办预制。未形成的凭据能够先预制并稍后记帐,此操作可由同样或差别用户达成。预制凭证保存后将生出三个凭证号,该凭证号属于标准凭证号范围。

开销分配明细表

   
预制的帮助和益处之一是足以在开首预制时协同评估凭证中的数据以用于报表,而不是必须等到已做到数据并记帐。例如,能够将预制凭证中的金额用于销售/购买销售报表的预先税。

列示某一段时间**的耗费分配产生额。

    预制凭证时不扶助替换和认证,可是当预制实现并记帐时帮忙替换和验证。

Invoice Aging Report

   
您可以独立地也足以经过清单集中对预制记帐,假使通过清单记帐多张预制凭证,在证据成功记帐后,系统将交由记帐清单

**帐龄表

    2⑦ 、应计日记帐:

列示所选供货商**的应付款帐龄分析。

    下列情况下应计记帐最佳应用重复性分录凭证:

Invoice Audit By Voucher

    –应计不必在下月内冲销

**审计-按种类号

    –帐户保持一致

按**的类别号列示**,可作装订原始**的附件。

    –金额不要逐月缴纳

Invoice History

    能够运用规范凭证或学科分配模板并行使一定的证据类型创造应计分录:

**历史

    –帐户保持同等但金额逐月更改

列示所选供货商的**历史。

    –要求在下月冲销应计

Invoice on Hold Report

   
2八 、管理结算:会计时期的先期结算;整个公司在这之中的再分配和资金财产结算;内部报告的反省和分析;早先时代会计周期的重复打开以改进和调整记帐数据。

**挂起报表

    2玖 、财务结算:

列示未能通过审查批准而被挂起的**,过账前应付出此报表来检查待化解的**。

    ◇执行重新调整程序以保障业务范围和赢利中央相抵消;

Japanese Payment Schedule Report

    ◇外国货币重估以缓解汇率的不安;

给付安插报表

    ◇对帐FI-CO;

按付款货币列示截至到期日全数供货商**的付款安顿。

    ◇执行财务会计相比分析;

Matching Hold Detail Report

    ◇创设财务报告以供检查和分析。

同盟挂起明细表

    30、G/L科目主记录分成两段:会计科目表段(Chart of Account
Segment)和商店代码段(Company Code
Segment)。会计科目表段单独与先生科目表联系(恐怕被八个集团代码应用)。公司代码段只与有个别特定的小卖部代码联系。

列示由于匹配买卖订单而被挂起的**周全及挂起原因。

    3壹 、过账一个凭证—科目

Paybles Transfer to General Ledger

   
每贰个行项目必须总结二个科目。或者是一个总分类帐,也说不定是一个仔细分类帐。

敷衍传送到总分类账簿程序

   
记帐代码的科目类型用来标识科目是不是是三个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的得力

将应付款系统一发布生的会计分录传送到总分类账簿。

    科目类型包涵(?客户或借方?供应商或贷方?总分类帐?资金财产?原料)

Posted Invoice Register

    3二 、周期性分录的协理理工科程师具:

已过账**报表

    ◇重复性日记帐分录是有规律重复出现的政工工作。由此得以创制参考凭证来增加周期处理的快慢。下列数据在重复性分录时不改动:记帐码(PK);科目;行项目金额。

按负债收户列示已过账到总分类账簿和的**有心人,可用该报表核查某一会计时期

    ◇应计和待摊分录是在记帐时期末所需做的调动过帐,要在下一时期尤其冲销这一个分录。

 

    3三 、折旧范围

 

   
结构折旧范围使基于差别目标(如帐面折旧、花费核算折旧等)总结本金的并行估价成为可能,根据折旧范围制定各种花费的全体供给折旧期限和折旧价值。由于系统对允许定义的折旧范围没有限制,因而平行估价也将是无限期的。

的总分类账簿负债账户的产生净额。

   
可将独立折旧范围的资金财产负债表价值和折旧价值记入其财务会计中的自有帐户。

New Supplier/New Supplier Site List

    每一个商户代码至少须求三个折旧范围用以记录帐面价值。

新供货商列表

列示新增供货商的鬼斧神工新闻。

Post Hold Report

过账挂起报表

列示由于不经常**而不能过账的缜密,平常实现应付款过账动作后应送交

 

 

该报表来检查未过账的**。

Prepayment Status Report

预支款状态报表

列示所选供货商的预支款明细,也可回顾未付款的**明细。

Supplier Paid Invoice History

供货商付款**历史

列示已给供货商付款的**明细。

Supplier Payment History

供货商付款历史

列示给供货商付款的密切历史。

Payment Register

付款登记表

列示某一段时间各付款银行及币其余付款明细。

Void Payment Register

不算付款登记

按付款银行及币别列示无效的付款。

Payment Distributions Report

给付分配报表

按付款银行及币别列示付款明细及相应的日记账分录。

Payment Audit by Voucher Number

付款审计-按类别号

按付款体系号列示银行给付明细,可作为装订付款原始单的附属类小部件。

Posted Payment Register

已过账付款报表

按银行账户及币别列示某一会计期已过账的付款明细。可用该报表核查总分类账簿

 

 

资金账户的发出净额。

Cash Requirement Report

现款供给表

按币别及日期列示对现金的须要。

Uninvoice Receipt Report

未开**接收表

列示供货商已到货而未开**的密切收货情状。

Account Payable Trial Balance

应付款电子表格

按负债账户及供货商列示某日应付款**余额,应付款结账前应提交该

 

 

报表与总分类账簿负债余额核查。

 


 

资金财产系统

系统报表名

华语译名

用途描述

Asset Additions Report

资金财产净增报表

按开销资金账户、开销中央、累计折旧账户列示某一会计时期新增的资金明细。

Asset Additions By Cost Center Report

资金财产净增-按费用主题

按所选花费大旨列示某一出纳员时期新增的血本明细。

Asset Additions Responsibility Report

年份扩大职责报表

按费用中央、权利人、放置地方列示某一会计时期新闻工作者组织的资金明细。

Annual Additions Report

年份增添报表

按资金资本账户列示某一段时间投入使用的血本明细。

Asset Reclassifications Report

财力重分类报表

列示某一会计师时期资金财产重新分类的事务明细。

Asset Transfer Report

基金转移报表

列示某一会计师时期,资金财产转换的作业明细。

Cost Adjustment

资金资本调整报表

按费用资金账户、耗费中央列示某一会计时期资产资本调整的作业明细。

Financial Adjustment Report

财务音讯调整报表

列示某一会计师时期资金财产财务消息调整的政工明细情状。

Asset Retirments Report

资金财产报销报表

按资金资本账户、开支中央列示某一出纳员期间资金财产报销的事情明细。

Asset Retirments By Cost Center Report

资金财产报销-按开销中央

按开销中央、放置地方列示某一会计时期资金财产报销明细。

CIP Asset Report

在建工程报表

按资金核心列示某一会计期的在建工程明细。

CIP Capitalizations Report

在建筑工程程资本化报表

按花费中央、在建筑工程程开支帐户列示某一先生时期在建筑工程程资本化明细。

CIP Detail Report

在建筑工程程花费明细表

按开销大旨列出某一会计期在建工程开销转移明细。

CIP Summary Report

在建筑工程程基金汇总表

按资金大旨列出某一会计期在建筑工程程基金转移汇总。

 

 

能够使用该报表核对总分类账簿的在建筑工程程帐户余额。

Cost Detail Report

资本资本明细表

按资金账户、花费中央列示某一会计师时期资产资本转移明细。

Cost Summary Report

费用资本汇总表

按资金资本账户、开销宗旨列示某一先生时期资金财产资金转移汇总。

 

 

能够动用该报表核查总分类账簿的工本资本账户余额。

Reserve Detail Report

资金计算折旧明细表

按资金累计折旧账户、开支宗旨列示某一会计期资金财产总括折旧变动明细。

Reserve Summary Report

资金总结折旧汇总表

按资金计算折旧账户、开销中央列示某一会计师时期资产总括折旧变动汇总。

 

 

能够运用该报表核查总账的本金累计折旧账户余额。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折旧日记账报表

按折旧开支账户、累计折旧账户、开销中央列示资金财产资本和折旧明细。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折旧帐户核对报表

按资金开销帐及累计折旧账户列示全体密切资金财产的资金和累计折旧金额。

Cost Clearing Reconciliation Report

基金资本结算核对报表

按资金结算账户、费用大旨列示某一会计师时期新增的财力明细。

 

能够使用该报表核查总分类账簿的资本结算账户贷方产生额。

Asset Inventory Report

资本仓库储存报表

按资金中央、放置地方列示某一资本账簿的本钱库存明细。

Asset By Category Report

开支分类报表

列示某一类其他资金财产明细。

Expensed Property Report

花费化财产报表

列示某一成本账簿全部开销化资金财产明细。

Fully Reserved Asset Report

全然折旧报表

列示某一会计师时期已完全提完折旧的血本。

Non-Depreciating Property Report

不提折旧财产报表

列示某10%本账簿不提折旧的资金财产明细。

Parent Asset Report

主资金财产报表

列示某一本金账簿全部主资金财产和配件的密切。

Parent Asset Transactions Report

主资金财产业务报表

列示某一会计期的主资金财产和附件资产的作业明细。

Account Drill Down Report

帐户细分报表

列示资金财产系统伟送到总分类账簿系统的汇集会计分录的剪切。

 


现金管理系统

系统报表名

粤语译名

用途描述

Bank Statement Detail Report

银行对账单明细表

列示银行对账单的已对帐明强细及未对帐时细, 月末未对帐明纲细为企业未达帐。

Bank Statement Summary Report

银行结账单汇总表

列示银行对账单的期初数和期末数。

Transaction Available for Reconciliation

未调节基金业务报表

列示集团未与银行对帐的有用资金财产工作,月末未对帐明细为]银行未达帐。

Cash Forecasting by Days

现金预测-按日期

按日期提交现金预测报表。

Cash Forecasting by Periods

现金预测-按会计期

按会计周期提交现金预测报表。

 


购进管理种类

系统报表名

中文译名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

应计负债核查报表

列示某一会计期间发生的应计负债,可用该报表核对总分类账簿中的应计负债科目余额.

 


 

仓库储存管理连串

系统报表名

普通话译名

用途描述

Inventory Value Report

仓库储存价值报表

列示系统到现在的持有仓库储存的品类数量及价值.

Subinventory Account Value Report

子库帐户价值报表

按会计帐户列示系统到现在的拥有库存的品种数量及价值.

Material Account Distribution Summary

物品账户分配汇总

按会计账户列示某一中间的物料事务发生额汇总.,可用来查处总分类账簿账户的发生额.

Material Account Distribution Detail

物品账户分配明细

按会计账户列示某一之内的物料事务产生额明细.,可用来核对总分类账簿账户的发生额.

Invoice Price Variance Report

**价差报表

列示某一里头购买价格与**价钱的差别.

Purchase Price Variance Report

购置价差报表

列示某一中间购买价格与专业资金的差距.

 


 

在成品质量管理理理系列

系统报表名

中文译名

用途描述

Wip Value Report

在成品价值表

列示系统于今的在成品的价值.

wip Account Summary Report

在产品账户汇总表

按会计账户列示某一之内的在成品业务产生额汇总
.可用来核查总分类账簿账户的发生额.

wip Account Detail Report

在产品账户明细表

按会计账户列示某一里面的在成品业务发生额明细
.可用来查处总账账户的发生额.

 



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